2024年10月16日日发布:一图看懂高瓴青睐的医药消费科技赛道

发布日期:2024-10-15 18:17

来源类型:南方都市报 | 作者:上田瞳

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从零做到5000亿资产管理规模,高瓴资本只用了15年,目前已经成为亚洲地区最大的投资管理公司。创始人张磊有出了一本书就叫《价值》,总结了他的投资智慧,大家可以去买来看。

高瓴正是靠坚持好赛道好公司,与时间做朋友,走出了这条价值投资的康庄大道。那今天,我就不过多的谈高瓴的价值理念。今天就简单粗暴,直接讲高瓴的持仓。大佬重仓押注的方向,对我们的投资必然大有裨益。

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那么我们可以看到高瓴的持仓主要分为三大块,分别是医药、消费、科技。其中医药配置得最多,股票家数占了近一半。消费其次。然后是科技,科技以新能源为主。

那我们来讲具体细分行业和个股。首先是医药方面。配置第一的是什么?就是我之前给大家详细梳理过的CRO\CDMO赛道。高瓴的配置是药明生物、药明康德、泰格医药、凯莱英还有港股的方达控股,真的就是一股脑都配了。这些都是去年的超级大牛股。这块是高瓴重点押注的赛道,非常重要,大家可以把我前面的视频再翻出来多看几遍。

连锁医院买的是A股的爱尔眼科,港股的锦欣生殖,海吉亚医疗。也都是牛股。

骨科赛道买的是A股的凯利泰,港股的爱康医疗,这两个近半年比较拉胯,可能受集采影响比较大。

心脏赛道买的是主要是心脏瓣膜材料。三个都是港股,微创医疗、启明医疗、沛嘉医疗。这块也容易受集采影响。只有龙头微创医疗表现较好。

医学实验室,配的是金域医学,也是超级大牛股。

创新药赛道也配了好多票,a股的恒瑞医药,港股的君实生物、百济神州、信达生物、汉森制药、三生制药、云顶新耀、嘉和生物一共是8个票。前4个是大牛股,后4个比较拉胯。

然后还配了互联网医疗的京东健康,医疗耗材的康基医疗,糖尿病的甘李药业,肾病的健帆生物,中药的同仁堂科技。

以上就是高瓴配的医药,我们可以看到,重仓是两大方向,一个CRO赛道,一个就是创新药。都是最有未来的赛道。

接下来我们讲高瓴配的消费股。家电方面配了超多的格力电器,包括港股和A股,总持仓超过400亿。这个我比较不能理解,因为明显格力的基本面基本上被美的吊打了。然后也配了家电龙头美的集团,插座龙头公牛集团,还有港股的小家电Vesync。这块只有美的一枝独秀。

零食配了良品铺子,不过最近在大幅减持。火锅配了港股海底捞和甲浦甲浦。海底捞也是一路长牛。洗衣液配的是港股蓝月亮集团。

物业这块配了5个票,都是港股,保利物业,建业新生活,融创服务,金科服务,合景悠活。一下配了5个,可见非常喜欢物业赛道,这是个坐着收钱,增速稳定的赛道。

酒配了4个,五粮液,水井坊,古井贡B,还有港股的华润啤酒。竟然不配股王贵州茅台,可见张磊不怎么喝酒,这选酒的水平真不咋样,除了五粮液是个龙二。但还真别说,酒就是个超级赛道,行业非常强势,什么票都在涨。

教育方面选了好未来和博实乐。好未来曾大牛过。博实乐就不咋地了。

以上就是高瓴配的消费赛道。三大主攻方向,家电,物业跟酒。仓位最重的应该是格力电器,但是很拉胯。我个人还是看好美的多一些,格力败就败在管理层已经到了天花板。

最后,我们讲高瓴配的科技股。这块很多朋友很关心。但是从产品稳定性和长期性角度来看,很多基金经理是不会过多去配科技的,因为科技的迭代速度非常快,是确定性很差的行业,除非了走成行业寡头,不然值博率就很差。那我们来看看高瓴都配了啥。

光伏方面,配了3个票,单晶硅片吊打全世界的全球光伏龙头隆基股份。布局异质结技术的通威股份。还有港股的信义能源。都是去年的大牛股。这块还是目光独到不得不服。

锂电方面,配了全球电池龙头宁德时代,隔膜龙头恩捷股份,然后配了整车的特斯拉。理想和小鹏应该已经清仓,换了比亚迪。这块目光独到,不得不服。

企业服务方面,配了广联达,上海机电,港股的中国有赞,明源云,万国服务。还有最近很火的美股上市的找房app贝壳。

互联网配了美团点评。据说美股配了拼多多。而不是什么腾讯阿里。也可为目光独到了。

以上就是高瓴配置的科技赛道了。我们可以清晰看到,新能源是重中之重,以光伏和新能源汽车为主打。

顺便提一句,高瓴周期股配的是海螺水泥还有最近刚进场的东方雨虹。

那么总结下来,发现什么问题了吗?有的朋友会说,为什么高瓴要买这么多票,集中一点不行吗?嗯,确实是很分散。不过你有5000亿的话,说不定买的比他还多。

我梳理了一下,发现高瓴的票虽多侧重点还是很明显的。好吧,我给大家坐下总结吧,大家可以拿笔记下来了。医药主攻方向CRO和创新药。消费主攻方向家电、物业,白酒。科技主攻方向光伏和新能源汽车产业链。这基本上代表了未来十年最挣钱的几个赛道。

见贤思齐,希望大家也能有高瓴这种长期投资的觉悟和坚定的执行力。我知道这很难很难,能做到的万中无一。但是,还是要满怀热忱地希望对大家有所帮助。

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Hauer:

5秒前:然后也配了家电龙头美的集团,插座龙头公牛集团,还有港股的小家电Vesync。

程素琴:

5秒前:好未来曾大牛过。

阿尔弗雷德·伊诺奇:

1秒前:以上就是高瓴配的医药,我们可以看到,重仓是两大方向,一个CRO赛道,一个就是创新药。

金素英:

8秒前:那么我们可以看到高瓴的持仓主要分为三大块,分别是医药、消费、科技。

Touré:

8秒前:骨科赛道买的是A股的凯利泰,港股的爱康医疗,这两个近半年比较拉胯,可能受集采影响比较大。

格巴图·青格勒:

1秒前:这块还是目光独到不得不服。

Couturier:

4秒前:我知道这很难很难,能做到的万中无一。